Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU

Dati di base

ISIN LU0412097049
Numero di valore 3869114
Bloomberg Global ID WLUSRB1 LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 66.42 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 66.39 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 78.12 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 62.50 USD 08.04.2025
NAV * 66.42 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 772'859'796
Attivo della classe *** 216'244'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.40% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -19.66% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.81% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -12.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -11.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -0.13% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +22.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +10.89% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +73.16% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.61%
Apple Inc 5.74%
Microsoft Corp 5.60%
Amazon.com Inc 5.07%
Alphabet Inc Class A 3.52%
Wells Fargo & Co 3.16%
Mastercard Inc Class A 3.08%
Broadcom Inc 2.59%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.16%
Eli Lilly and Co 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)