ISIN | LU0412097049 |
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Valorennummer | 3869114 |
Bloomberg Global ID | WLUSRB1 LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 66.42 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 66.39 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 78.12 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 62.50 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 66.42 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 772'859'796 | |
Anteilsklassevermögen *** | 216'244'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.40% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.81% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -12.41% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.13% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +22.05% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +10.89% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +73.16% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.61% | |
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Apple Inc | 5.74% | |
Microsoft Corp | 5.60% | |
Amazon.com Inc | 5.07% | |
Alphabet Inc Class A | 3.52% | |
Wells Fargo & Co | 3.16% | |
Mastercard Inc Class A | 3.08% | |
Broadcom Inc | 2.59% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.16% | |
Eli Lilly and Co | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.65% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |