ISIN | LU0571085686 |
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Numero di valore | 12236113 |
Bloomberg Global ID | VGREMEI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.43 USD | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 164.05 USD | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 179.47 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 142.15 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 163.43 USD | 09.01.2025 |
Issue Price * | 163.43 USD | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 163.43 USD | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'729'589'777 | |
Attivo della classe *** | 493'995'032 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.11% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.64% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | -3.84% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | -6.22% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | -3.30% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +10.96% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +5.91% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | -16.44% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | -7.37% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.6993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.01.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.52% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.76% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.30% | |
Infosys Ltd | 3.39% | |
State Bank of India | 3.36% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.15% | |
NAVER Corp | 3.07% | |
Elite Material Co Ltd | 2.91% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |