Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I

Stammdaten

ISIN LU0571085686
Valorennummer 12236113
Bloomberg Global ID VGREMEI LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.65 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 182.91 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 184.65 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 150.92 USD 05.08.2024
NAV * 184.65 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 184.65 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 184.65 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'697'286'483
Anteilsklassevermögen *** 460'007'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.73% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.86% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.30% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.81% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +9.98% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +13.57% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +24.55% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +14.93% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +13.30% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6993
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.34%
Tencent Holdings Ltd 5.49%
Samsung Electronics Co Ltd 4.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.99%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.17%
NAVER Corp 3.14%
Bajaj Finance Ltd 3.04%
HDFC Bank Ltd 2.55%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.51%
Aldar Properties PJSC 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)