Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I

Stammdaten

ISIN LU0571085686
Valorennummer 12236113
Bloomberg Global ID VGREMEI LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.29 USD 20.10.2025
Vorheriger Preis * 213.49 USD 17.10.2025
52 Wochen Hoch * 220.13 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 153.68 USD 09.04.2025
NAV * 217.29 USD 20.10.2025
Ausgabepreis * 217.29 USD 20.10.2025
Rücknahmepreis * 217.29 USD 20.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'017'416'113
Anteilsklassevermögen *** 518'369'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.48% 31.12.2024
20.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.75% 31.12.2024
20.10.2025
1 Monat +2.06% 22.09.2025
20.10.2025
3 Monate +11.96% 21.07.2025
20.10.2025
6 Monate +31.96% 22.04.2025
20.10.2025
1 Jahr +24.86% 21.10.2024
20.10.2025
2 Jahre +53.70% 20.10.2023
20.10.2025
3 Jahre +68.39% 20.10.2022
20.10.2025
5 Jahre +18.97% 20.10.2020
20.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6993
ADDI Date 20.10.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 6.63%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.11%
Samsung Electronics Co Ltd 4.87%
Gold Fields Ltd 2.85%
Bajaj Finance Ltd 2.66%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.64%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.47%
HDFC Bank Ltd 2.46%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)