ISIN | LU0571085686 |
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Valorennummer | 12236113 |
Bloomberg Global ID | VGREMEI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 165.22 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 166.36 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 179.47 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 142.15 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 165.22 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 165.22 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 165.22 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'998'726'675 | |
Anteilsklassevermögen *** | 547'244'403 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.58% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -5.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -1.07% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.43% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +18.77% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -16.90% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +2.76% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.6993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.75% | |
State Bank of India | 3.42% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
Infosys Ltd | 3.13% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 2.87% | |
Aldar Properties PJSC | 2.72% | |
NAVER Corp | 2.66% | |
AIA Group Ltd | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |