ISIN | LU0571085686 |
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Valorennummer | 12236113 |
Bloomberg Global ID | VGREMEI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.29 USD | 20.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 213.49 USD | 17.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 220.13 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 153.68 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 217.29 USD | 20.10.2025 |
Ausgabepreis * | 217.29 USD | 20.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 217.29 USD | 20.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'017'416'113 | |
Anteilsklassevermögen *** | 518'369'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.48% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.75% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
1 Monat | +2.06% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 Monate | +11.96% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 Monate | +31.96% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 Jahr | +24.86% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 Jahre | +53.70% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 Jahre | +68.39% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 Jahre | +18.97% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.6993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.10.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.11% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
Gold Fields Ltd | 2.85% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.66% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.64% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 1.16% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |