ISIN | LU0255981135 |
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Numero di valore | 2565055 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q0CXG7 |
Nome del fondo | Pictet-Euroland Index -R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 220.22 EUR | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 223.42 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 229.50 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 198.03 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 220.22 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'212'345 | |
Attivo della classe *** | 16'548'356 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.29% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.64% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | +1.81% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -1.82% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +0.10% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +8.19% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +28.25% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +17.33% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +34.97% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.3172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
ASML Holding NV | 5.16% | |
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SAP SE | 4.60% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.20% | |
Siemens AG | 2.79% | |
Schneider Electric SE | 2.60% | |
TotalEnergies SE | 2.32% | |
Allianz SE | 2.24% | |
Deutsche Telekom AG | 2.07% | |
Sanofi SA | 2.07% | |
Air Liquide SA | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.747% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |