Pictet-Euroland Index -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0255981135
Valorennummer 2565055
Bloomberg Global ID BBG000Q0CXG7
Fondsname Pictet-Euroland Index -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 271.09 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 268.50 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 272.62 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 211.78 EUR 09.04.2025
NAV * 271.09 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'303'034
Anteilsklassevermögen *** 35'352'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.36% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.25% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +3.77% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +5.18% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +9.28% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +21.34% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +33.69% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +57.88% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +69.30% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 9.3172
ADDI Date 18.12.2025

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.73%
SAP SE 3.56%
Siemens AG 2.84%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.60%
Allianz SE 2.36%
Banco Santander SA 2.25%
Schneider Electric SE 2.07%
Airbus SE 1.99%
Iberdrola SA 1.89%
TotalEnergies SE 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)