Pictet-Euroland Index -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0255981135
Valorennummer 2565055
Bloomberg Global ID BBG000Q0CXG7
Fondsname Pictet-Euroland Index -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 259.87 EUR 19.08.2025
Vorheriger Preis * 257.95 EUR 18.08.2025
52 Wochen Hoch * 259.87 EUR 19.08.2025
52 Wochen Tief * 211.78 EUR 09.04.2025
NAV * 259.87 EUR 19.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'078'454
Anteilsklassevermögen *** 27'992'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.29% 31.12.2024
19.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.41% 31.12.2024
19.08.2025
1 Monat +2.75% 21.07.2025
19.08.2025
3 Monate +2.57% 19.05.2025
19.08.2025
6 Monate +5.97% 19.02.2025
19.08.2025
1 Jahr +18.44% 19.08.2024
19.08.2025
2 Jahre +35.97% 21.08.2023
19.08.2025
3 Jahre +51.26% 19.08.2022
19.08.2025
5 Jahre +77.08% 19.08.2020
19.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 9.3172
ADDI Date 19.08.2025

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.47%
ASML Holding NV 4.13%
Siemens AG 2.92%
Allianz SE 2.29%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.22%
Schneider Electric SE 2.14%
Banco Santander SA 1.95%
Deutsche Telekom AG 1.89%
TotalEnergies SE 1.81%
Airbus SE 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)