ISIN | LU0255981135 |
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Valorennummer | 2565055 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q0CXG7 |
Fondsname | Pictet-Euroland Index -R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 248.92 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 250.53 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 255.09 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 207.28 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 248.92 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 198'075'816 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'484'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.35% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.60% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.18% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +3.11% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +11.85% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +12.54% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +25.70% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +55.79% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +74.88% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.3172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
SAP SE | 4.70% | |
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ASML Holding NV | 4.35% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 2.73% | |
Siemens AG | 2.73% | |
Allianz SE | 2.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.23% | |
Schneider Electric SE | 2.05% | |
Deutsche Telekom AG | 1.97% | |
Banco Santander SA | 1.81% | |
TotalEnergies SE | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |