ISIN | LU0859479825 |
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Numero di valore | 20067637 |
Bloomberg Global ID | BBG004DQXQ32 |
Nome del fondo | Pictet-Euroland Index IS GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 236.51 GBP | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 235.15 GBP | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 238.03 GBP | 09.07.2025 |
Min 52 settimani * | 191.49 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 236.51 GBP | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'672'316 | |
Attivo della classe *** | 234'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.02% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.74% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +4.46% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +9.66% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +11.26% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +18.02% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +28.73% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +57.30% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +65.30% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.68% | |
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ASML Holding NV | 4.64% | |
Siemens AG | 2.88% | |
Allianz SE | 2.31% | |
Schneider Electric SE | 2.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.13% | |
Deutsche Telekom AG | 1.88% | |
TotalEnergies SE | 1.85% | |
Banco Santander SA | 1.84% | |
Airbus SE | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |