Pictet-Euroland Index IS GBP

Dati di base

ISIN LU0859479825
Numero di valore 20067637
Bloomberg Global ID BBG004DQXQ32
Nome del fondo Pictet-Euroland Index IS GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 238.22 GBP 08.09.2025
Prezzo precedente * 236.31 GBP 05.09.2025
Max 52 settimani * 243.42 GBP 22.08.2025
Min 52 settimani * 192.30 GBP 20.11.2024
NAV * 238.22 GBP 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'281'787
Attivo della classe *** 248'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.89% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +14.40% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.35% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +3.34% 09.06.2025
08.09.2025
6 mesi +8.09% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +20.53% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +35.21% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +58.90% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +72.21% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.47%
ASML Holding NV 4.13%
Siemens AG 2.92%
Allianz SE 2.29%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.22%
Schneider Electric SE 2.14%
Banco Santander SA 1.95%
Deutsche Telekom AG 1.89%
TotalEnergies SE 1.81%
Airbus SE 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)