Pictet-Euroland Index IS GBP

Dati di base

ISIN LU0859479825
Numero di valore 20067637
Bloomberg Global ID BBG004DQXQ32
Nome del fondo Pictet-Euroland Index IS GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.93 GBP 19.12.2024
Prezzo precedente * 198.29 GBP 18.12.2024
Max 52 settimani * 211.22 GBP 15.05.2024
Min 52 settimani * 181.80 GBP 17.01.2024
NAV * 195.93 GBP 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'398'000
Attivo della classe *** 103'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.83% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +8.93% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese +0.79% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -3.19% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -1.69% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +4.24% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +22.72% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +15.14% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +33.65% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.16%
SAP SE 4.60%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
Siemens AG 2.79%
Schneider Electric SE 2.60%
TotalEnergies SE 2.32%
Allianz SE 2.24%
Deutsche Telekom AG 2.07%
Sanofi SA 2.07%
Air Liquide SA 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.297%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)