Pictet-Euroland Index IS GBP

Dati di base

ISIN LU0859479825
Numero di valore 20067637
Bloomberg Global ID BBG004DQXQ32
Nome del fondo Pictet-Euroland Index IS GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 230.44 GBP 01.07.2025
Prezzo precedente * 231.38 GBP 30.06.2025
Max 52 settimani * 231.68 GBP 20.05.2025
Min 52 settimani * 191.49 GBP 06.08.2024
NAV * 230.44 GBP 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'672'316
Attivo della classe *** 234'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.94% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +11.97% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.61% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +5.96% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +15.93% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +14.39% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +26.71% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +56.60% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +69.72% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.70%
ASML Holding NV 4.35%
Euro Stoxx 50 Jun25 2.73%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.28%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.23%
Schneider Electric SE 2.05%
Deutsche Telekom AG 1.97%
Banco Santander SA 1.81%
TotalEnergies SE 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)