ISIN | LU0859479825 |
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Numero di valore | 20067637 |
Bloomberg Global ID | BBG004DQXQ32 |
Nome del fondo | Pictet-Euroland Index IS GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 196.38 GBP | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 192.83 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 211.22 GBP | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 180.33 GBP | 16.11.2023 |
NAV * | 196.38 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 160'770'809 | |
Attivo della classe *** | 104'430 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.06% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.52% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -3.86% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -0.33% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -6.67% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +9.38% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +19.39% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +9.06% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +35.78% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.63% | |
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SAP SE | 4.04% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.59% | |
Siemens AG | 2.65% | |
Schneider Electric SE | 2.44% | |
TotalEnergies SE | 2.39% | |
Sanofi SA | 2.23% | |
Allianz SE | 2.18% | |
Air Liquide SA | 1.90% | |
L'Oreal SA | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.297% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |