| ISIN | LU0859479825 |
|---|---|
| Numero di valore | 20067637 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DQXQ32 |
| Nome del fondo | Pictet-Euroland Index IS GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 256.43 GBP | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 254.47 GBP | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 259.96 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 195.93 GBP | 19.12.2024 |
| NAV * | 256.43 GBP | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 195'589'056 | |
| Attivo della classe *** | 231'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +30.13% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +21.81% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +3.14% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +6.10% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +12.09% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +29.32% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +36.81% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +60.62% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +66.94% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.73% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.56% | |
| Siemens AG | 2.84% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.60% | |
| Allianz SE | 2.36% | |
| Banco Santander SA | 2.25% | |
| Schneider Electric SE | 2.07% | |
| Airbus SE | 1.99% | |
| Iberdrola SA | 1.89% | |
| TotalEnergies SE | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.31% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |