ISIN | LU0859479825 |
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Valorennummer | 20067637 |
Bloomberg Global ID | BBG004DQXQ32 |
Fondsname | Pictet-Euroland Index IS GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 237.90 GBP | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 237.01 GBP | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 239.13 GBP | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 192.30 GBP | 20.11.2024 |
NAV * | 237.90 GBP | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'099'363 | |
Anteilsklassevermögen *** | 239'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.72% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.21% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +0.24% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +4.75% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +7.89% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +22.01% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +32.16% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +51.21% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +68.28% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.47% | |
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ASML Holding NV | 4.13% | |
Siemens AG | 2.92% | |
Allianz SE | 2.29% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.22% | |
Schneider Electric SE | 2.14% | |
Banco Santander SA | 1.95% | |
Deutsche Telekom AG | 1.89% | |
TotalEnergies SE | 1.81% | |
Airbus SE | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |