StarCapital Multi Income R

Dati di base

ISIN LU0954219464
Numero di valore 21973112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Multi Income R
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.67 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 109.42 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 110.94 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 103.08 EUR 16.08.2024
NAV * 109.67 EUR 14.08.2025
Issue Price * 112.96 EUR 14.08.2025
Redemption Price * 109.67 EUR 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'492'125
Attivo della classe *** 5'015'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.44% 30.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.61% 30.12.2024
14.08.2025
1 mese +1.42% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +1.41% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -0.98% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +6.63% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +14.87% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +10.19% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni -1.30% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 7.28%
Bellevue Option Premium I 4.34%
United States Treasury Notes 3.5% 2.15%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 1.51%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 1.51%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.49%
E.ON SE 3.88% 1.30%
Meta Platforms Inc Class A 1.30%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 1.29%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)