ISIN | LU0954219464 |
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Numero di valore | 21973112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Multi Income R |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.77 EUR | 18.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.64 EUR | 17.09.2025 |
Max 52 settimani * | 110.94 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.12 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 110.77 EUR | 18.09.2025 |
Issue Price * | 114.09 EUR | 18.09.2025 |
Redemption Price * | 110.77 EUR | 18.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'453'648 | |
Attivo della classe *** | 4'999'833 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.47% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.47% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
1 mese | +1.05% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mesi | +2.76% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mesi | +2.47% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 anno | +6.13% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 anni | +15.78% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 anni | +16.18% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 anni | -0.14% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 4.99% | |
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Bellevue Option Premium I | 4.42% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 1.60% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.55% | |
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% | 1.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.49% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.35% | |
E.ON SE 3.88% | 1.29% | |
Schaeffler AG 5.38% | 1.27% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |