ISIN | LU0954219464 |
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Numero di valore | 21973112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Multi Income R |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.73 EUR | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.83 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 110.94 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.22 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 108.73 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | 111.99 EUR | 28.07.2025 |
Redemption Price * | 108.73 EUR | 28.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'809'538 | |
Attivo della classe *** | 5'100'684 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.85% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +1.03% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +3.05% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +0.44% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +6.21% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +12.99% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +12.36% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | -1.87% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.95% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 4.36% | |
Bellevue Option Premium I | 4.34% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.79% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 1.55% | |
Arcelik A.S. 8.5% | 1.25% | |
E.ON SE 3.88% | 1.24% | |
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% | 1.24% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 1.23% | |
Schaeffler AG 5.38% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |