StarCapital Multi Income R

Dati di base

ISIN LU0954219464
Numero di valore 21973112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Multi Income R
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.47 EUR 24.06.2025
Prezzo precedente * 107.49 EUR 20.06.2025
Max 52 settimani * 110.94 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 101.22 EUR 06.08.2024
NAV * 107.47 EUR 24.06.2025
Issue Price * 110.69 EUR 24.06.2025
Redemption Price * 107.47 EUR 24.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'912'441
Attivo della classe *** 5'203'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 30.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.31% 30.12.2024
24.06.2025
1 mese -0.12% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi -0.82% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +0.34% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +4.65% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +12.68% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +14.35% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni -1.29% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 6.45%
United States Treasury Notes 3.5% 4.32%
Bellevue Option Premium I 4.19%
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) dis 2.21%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.76%
iShares MDAX® ETF (DE) 1.53%
Arcelik A.S. 8.5% 1.27%
E.ON SE 3.88% 1.23%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.19%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)