StarCapital Multi Income R

Détails

ISIN LU0954219464
No. de valeur 21973112
Bloomberg Global ID
Nom de fond StarCapital Multi Income R
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.08 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 108.18 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 110.94 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 100.98 EUR 26.04.2024
NAV * 108.08 EUR 03.04.2025
Issue Price * 111.32 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 108.08 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'068'602
Actifs de la classe *** 5'326'103
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.95% 30.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.47% 30.12.2024
03.04.2025
1 mois -2.54% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.70% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +2.81% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.55% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +13.18% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +4.07% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +3.50% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 5.75%
Bellevue Option Premium I 4.40%
United States Treasury Notes 3.5% 4.12%
Aroundtown SA 1.63% 2.09%
E.ON SE 3.88% 1.77%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF 1.58%
TotalEnergies SE 2% 1.57%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.54%
Balder Finland Oyj 1% 1.46%
Bayer AG 0.63% 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.60%
Date TER *** 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)