StarCapital Multi Income I

Dati di base

ISIN LU0340592095
Numero di valore 3757076
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Multi Income I
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'863.08 EUR 17.10.2025
Prezzo precedente * 1'860.21 EUR 16.10.2025
Max 52 settimani * 1'863.91 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 1'701.57 EUR 08.04.2025
NAV * 1'863.08 EUR 17.10.2025
Issue Price * 1'918.97 EUR 17.10.2025
Redemption Price * 1'863.08 EUR 17.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'718'521
Attivo della classe *** 3'545'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 30.12.2024
17.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.04% 30.12.2024
17.10.2025
1 mese +1.76% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +4.27% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +8.65% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +7.56% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +19.88% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +23.84% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni +4.71% 19.10.2020
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 4.85%
Bellevue Option Premium I 4.51%
Invesco Physical Silver ETC 1.87%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.56%
Xtrackers DAX ETF 1C 1.43%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 1.40%
E.ON SE 3.88% 1.30%
Schaeffler AG 5.38% 1.30%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% 1.28%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)