StarCapital Multi Income I

Dati di base

ISIN LU0340592095
Numero di valore 3757076
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Multi Income I
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'739.60 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 1'736.03 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 1'741.16 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 1'554.22 EUR 10.11.2023
NAV * 1'739.60 EUR 08.11.2024
Issue Price * 1'791.79 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 1'739.60 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'417'605
Attivo della classe *** 3'569'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.37% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.99% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.94% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +4.24% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +4.05% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +11.89% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +14.36% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -5.10% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -5.01% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 6.91%
Bellevue Option Premium I 4.13%
United States Treasury Notes 3.5% 3.98%
Alperia Spa 5.7% 1.77%
Microsoft Corp 1.75%
E.ON SE 3.88% 1.72%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF 1.59%
Novo Nordisk AS Class B 1.58%
Xtrackers DAX ETF 1C 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.19%
Data TER *** 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)