StarCapital Multi Income I

Stammdaten

ISIN LU0340592095
Valorennummer 3757076
Bloomberg Global ID
Fondsname StarCapital Multi Income I
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben kann bis zu 40% des Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 40% des Netto-Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'739.60 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 1'736.03 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'741.16 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 1'554.22 EUR 10.11.2023
NAV * 1'739.60 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis * 1'791.79 EUR 08.11.2024
Rücknahmepreis * 1'739.60 EUR 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'417'605
Anteilsklassevermögen *** 3'569'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.37% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.99% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.94% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +4.24% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +4.05% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +11.89% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +14.36% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -5.10% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -5.01% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xetra-Gold 6.91%
Bellevue Option Premium I 4.13%
United States Treasury Notes 3.5% 3.98%
Alperia Spa 5.7% 1.77%
Microsoft Corp 1.75%
E.ON SE 3.88% 1.72%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF 1.59%
Novo Nordisk AS Class B 1.58%
Xtrackers DAX ETF 1C 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.19%
Datum TER *** 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)