ISIN | LU0340592095 |
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Valorennummer | 3757076 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | StarCapital Multi Income I |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben kann bis zu 40% des Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 40% des Netto-Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'739.60 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'736.03 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'741.16 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'554.22 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 1'739.60 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'791.79 EUR | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'739.60 EUR | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'417'605 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'569'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.37% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.99% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +0.94% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +4.24% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +4.05% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +11.89% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +14.36% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -5.10% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -5.01% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.91% | |
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Bellevue Option Premium I | 4.13% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.98% | |
Alperia Spa 5.7% | 1.77% | |
Microsoft Corp | 1.75% | |
E.ON SE 3.88% | 1.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.72% | |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | 1.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.58% | |
Xtrackers DAX ETF 1C | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Datum TER *** | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |