Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD

Dati di base

ISIN LU0255797556
Numero di valore 2560250
Bloomberg Global ID BBG000PR7567
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.80 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 167.44 USD 14.11.2024
Max 52 settimani * 178.10 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 157.95 USD 30.04.2024
NAV * 167.80 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'160'150
Attivo della classe *** 16'900'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.03% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -2.37% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -0.59% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +4.60% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +4.31% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +5.63% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -3.02% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +2.35% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 22.0491
ADDI Date 15.11.2024

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 24 5.59%
Indonesia (Republic of) 6.625% 4.09%
Korea (Republic Of) 4% 3.98%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.87%
Indonesia (Republic of) 10% 3.67%
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) 3.54%
India (Republic of) 6.54% 3.49%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.47%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 3.12%
Indonesia (Republic of) 10.5% 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.527%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)