ISIN | LU0255797556 |
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Numero di valore | 2560250 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR7567 |
Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.14 USD | 10.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.05 USD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 179.05 USD | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 159.65 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 178.14 USD | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'131'592 | |
Attivo della classe *** | 14'217'864 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.84% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.30% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mese | +1.89% |
13.05.2025 - 10.06.2025
13.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | +5.95% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | +4.81% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | +11.51% |
11.06.2024 - 10.06.2025
11.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | +7.84% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | +9.06% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | +7.14% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.06.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 30.64% | |
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Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 9.19% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.81% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) | 6.20% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 5.87% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 5.70% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 5.28% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 4.57% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.51% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |