Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD

Stammdaten

ISIN LU0255797556
Valorennummer 2560250
Bloomberg Global ID BBG000PR7567
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.51 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 179.31 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 179.51 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 159.84 USD 02.07.2024
NAV * 179.51 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'609'991
Anteilsklassevermögen *** 13'934'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.66% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.94% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.64% 03.06.2025
01.07.2025
3 Monate +6.68% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +7.53% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +11.93% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +10.43% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +12.07% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +8.42% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.0491
ADDI Date 01.07.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 21.59%
Philippines (Republic Of) 6.25% 8.74%
Indonesia (Republic of) 6.5% 7.63%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 6.82%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) 5.17%
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 4.80%
Korea (Republic Of) 4% 4.33%
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) 4.32%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.22%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)