ISIN | LU0255797556 |
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Valorennummer | 2560250 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR7567 |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.89 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.65 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.10 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 157.95 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 168.89 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'906'747 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'328'857 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.60% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +1.42% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.20% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.13% |
08.10.2024 - 03.04.2025
08.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +4.74% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +1.21% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -0.38% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +10.04% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 20.48% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.16% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.73% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) | 4.67% | |
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) | 4.48% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.34% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.28% | |
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25) | 4.21% | |
Call Usd/Inr 87 Ko 88.25 (Scb_Ldn) (11.03.25) | 4.19% | |
Call Usd/Inr 87 Va (Citibankldn) (28.03.25) | 4.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |