Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD

Dati di base

ISIN LU0954002050
Numero di valore 21861543
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.18 USD 04.11.2025
Prezzo precedente * 118.42 USD 03.11.2025
Max 52 settimani * 123.78 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 115.20 USD 28.02.2025
NAV * 118.18 USD 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'375'493
Attivo della classe *** 47'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) -9.52% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese -1.34% 09.10.2025
04.11.2025
3 mesi -2.88% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi -3.72% 06.05.2025
04.11.2025
1 anno -0.90% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +2.56% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +6.80% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni -10.71% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 25.99%
Indonesia (Republic of) 6.5% 8.73%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.28%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.70%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.29%
Call Usd/Inr 88 Va (Barc_Ldn) (13.10.25) 4.11%
Korea (Republic Of) 4% 4.05%
Philippines (Republic Of) 6% 3.90%
Indonesia (Republic of) 10% 3.54%
India (Republic of) 6.54% 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.54%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)