Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD

Stammdaten

ISIN LU0954002050
Valorennummer 21861543
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.49 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 116.97 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 123.00 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 114.48 USD 28.02.2025
NAV * 116.49 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'456'158
Anteilsklassevermögen *** 47'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.36% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -1.74% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat -0.19% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -1.36% 23.10.2025
21.01.2026
6 Monate -4.13% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +1.06% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +0.82% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre -7.64% 30.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -14.74% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Put Usd/Cnh 7 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) 23.42%
Korea 3 Year Bond Future Mar 26 23.35%
Indonesia (Republic of) 6.5% 9.04%
Put Usd/Cnh 7.05 Va (Barc_Ldn) (25.02.26) 7.69%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.23%
Put Usd/Thb 31.6 Va (Jpmcha_Ldn) (28.01.26) 5.18%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.85%
Put Usd/Cnh 6.8 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) 4.10%
Philippines (Republic Of) 6% 3.94%
Korea (Republic Of) 4% 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.5767%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)