| ISIN | LU0954002050 |
|---|---|
| Valorennummer | 21861543 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.49 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.97 USD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.00 USD | 03.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.48 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 116.49 USD | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 148'456'158 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 47'241 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.36% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.74% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | -0.19% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | -1.36% |
23.10.2025 - 21.01.2026
23.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | -4.13% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.06% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +0.82% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | -7.64% |
30.01.2023 - 21.01.2026
30.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | -14.74% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Usd/Cnh 7 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) | 23.42% | |
|---|---|---|
| Korea 3 Year Bond Future Mar 26 | 23.35% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 9.04% | |
| Put Usd/Cnh 7.05 Va (Barc_Ldn) (25.02.26) | 7.69% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.23% | |
| Put Usd/Thb 31.6 Va (Jpmcha_Ldn) (28.01.26) | 5.18% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.85% | |
| Put Usd/Cnh 6.8 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) | 4.10% | |
| Philippines (Republic Of) 6% | 3.94% | |
| Korea (Republic Of) 4% | 3.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.5767% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |