| ISIN | LU0954002050 |
|---|---|
| Valorennummer | 21861543 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.89 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.68 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.39 USD | 03.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.84 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 116.89 USD | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 149'684'379 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 46'599 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.74% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 Monat | -0.49% |
06.11.2025 - 05.12.2025
06.11.2025 05.12.2025 |
| 3 Monate | -3.66% |
09.09.2025 - 05.12.2025
09.09.2025 05.12.2025 |
| 6 Monate | -4.69% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.28% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 Jahre | +0.20% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 Jahre | -2.20% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 Jahre | -14.18% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 25.12% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 9.02% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.44% | |
| Call Usd/Idr 16600 Va (Jpmcha_Ldn) (06.01.26) | 5.73% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.29% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.99% | |
| Korea (Republic Of) 4% | 4.06% | |
| Philippines (Republic Of) 6% | 3.99% | |
| Indonesia (Republic of) 10% | 3.65% | |
| India (Republic of) 6.54% | 3.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.5767% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |