ISIN | LU0280438135 |
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Numero di valore | 2840768 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2P9M0 |
Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.29 EUR | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 177.99 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 177.99 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 163.52 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 177.29 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'840'675 | |
Attivo della classe *** | 12'699'337 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.44% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.43% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | +0.79% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +3.46% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +7.42% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +7.76% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +5.44% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +6.87% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +9.92% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.3502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 5.59% | |
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Indonesia (Republic of) 6.625% | 4.09% | |
Korea (Republic Of) 4% | 3.98% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.87% | |
Indonesia (Republic of) 10% | 3.67% | |
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) | 3.54% | |
India (Republic of) 6.54% | 3.49% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.47% | |
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 3.12% | |
Indonesia (Republic of) 10.5% | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.924% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |