ISIN | LU0280438135 |
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No. de valeur | 2840768 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2P9M0 |
Nom de fond | Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liées à la dette locale émergente asiatique. Les pays émergents asiatiques sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l’investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale, l’International Finance Corporation (IFC) ou l’une des grandes banques d’investissement. Ces pays sont, de façon non exhaustive, les suivants : Hong Kong, Singapour, Philippines, Thaïlande, Corée du Sud, Taiwan, Indonésie, Inde, Chine, Malaisie. |
Particularités |
Prix actuel * | 179.61 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 179.27 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 180.76 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 163.52 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 179.61 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'123'104 | |
Actifs de la classe *** | 12'311'753 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.82% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.19% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +0.17% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.60% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +8.03% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +7.47% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +5.61% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +7.53% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +10.80% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.3502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 12.14% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.09% | |
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) | 5.45% | |
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24) | 4.86% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.17% | |
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 4.16% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 4.12% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.09% | |
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24) | 4.03% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.924% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |