Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR

Dati di base

ISIN LU0280438564
Numero di valore 2840773
Bloomberg Global ID BBG000C2V989
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.38 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 144.94 EUR 14.11.2024
Max 52 settimani * 145.06 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 133.77 EUR 31.05.2024
NAV * 144.38 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'840'675
Attivo della classe *** 23'585'641
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.52% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.50% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese +0.71% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +3.21% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +6.88% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +6.68% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +3.34% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +3.70% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +4.56% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.2245
ADDI Date 15.11.2024

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 24 5.59%
Indonesia (Republic of) 6.625% 4.09%
Korea (Republic Of) 4% 3.98%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.87%
Indonesia (Republic of) 10% 3.67%
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) 3.54%
India (Republic of) 6.54% 3.49%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.47%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 3.12%
Indonesia (Republic of) 10.5% 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.936%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)