Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR

Dati di base

ISIN LU0280438564
Numero di valore 2840773
Bloomberg Global ID BBG000C2V989
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.34 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 142.18 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 147.68 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 134.72 EUR 07.06.2024
NAV * 142.34 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'721'474
Attivo della classe *** 22'419'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.25% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.51% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese -0.33% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +0.50% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -2.61% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +5.90% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +0.87% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +0.79% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +4.68% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.2245
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 30.64%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 9.19%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.81%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) 6.20%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 5.87%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 5.70%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) 5.28%
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) 4.57%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.51%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)