Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR

Dati di base

ISIN LU0280438564
Numero di valore 2840773
Bloomberg Global ID BBG000C2V989
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.88 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 139.51 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 147.68 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 133.77 EUR 31.05.2024
NAV * 138.88 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'667'171
Attivo della classe *** 22'674'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.62% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.61% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -1.36% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -5.08% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -3.52% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +2.37% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni -0.14% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -1.98% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +1.70% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.2245
ADDI Date 24.04.2025

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 19.51%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.88%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) 6.01%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) 5.77%
Call Usd/Inr 87 Va (Db_Ldn) (15.05.25) 5.30%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 4.81%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.79%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 4.72%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) 4.46%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.94%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)