| ISIN | LU0280438564 |
|---|---|
| Numero di valore | 2840773 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2V989 |
| Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 136.25 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 136.37 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 147.68 EUR | 13.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 134.73 EUR | 30.09.2025 |
| NAV * | 136.25 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 128'552'528 | |
| Attivo della classe *** | 19'412'274 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -6.43% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.34% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.03% |
09.10.2025 - 04.11.2025
09.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | -1.80% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | -4.59% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -4.38% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +0.15% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | -3.44% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -0.14% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 12.2245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 25.99% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 8.73% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.28% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.70% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.29% | |
| Call Usd/Inr 88 Va (Barc_Ldn) (13.10.25) | 4.11% | |
| Korea (Republic Of) 4% | 4.05% | |
| Philippines (Republic Of) 6% | 3.90% | |
| Indonesia (Republic of) 10% | 3.54% | |
| India (Republic of) 6.54% | 3.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.95% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |