ISIN | LU0280438564 |
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Valorennummer | 2840773 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2V989 |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.34 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.18 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.68 EUR | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.72 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 142.34 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'721'474 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'419'554 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.25% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.51% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | -0.33% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.50% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -2.61% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +5.90% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +0.87% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +0.79% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +4.68% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.2245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 30.64% | |
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Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 9.19% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.81% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) | 6.20% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 5.87% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 5.70% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 5.28% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 4.57% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.51% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |