ISIN | LU0255798109 |
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Numero di valore | 2560278 |
Bloomberg Global ID | BBG000P1ZRF5 |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.63 USD | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 175.16 USD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 175.50 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 150.88 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 173.63 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'375'930'616 | |
Attivo della classe *** | 30'162'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.41% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.02% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +3.70% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +9.93% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +7.77% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +13.92% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +20.88% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +3.18% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +4.91% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 49.3271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
Call Usd/Twd 33.1 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 3.64% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.22% | |
Turkey (Republic of) 31.08% | 2.63% | |
Put Usd/Jpy 154.8 Va (Barc_Ldn) (02.08.24) | 2.58% | |
Put Usd/Krw 1380 Ko 1344 (Scb_Ldn) (01.08.24) | 2.46% | |
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 | 2.45% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | 2.41% | |
India (Republic of) 6.54% | 2.30% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 | 2.29% | |
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.528% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |