Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD

Dati di base

ISIN LU0255798109
Numero di valore 2560278
Bloomberg Global ID BBG000P1ZRF5
Nome del fondo Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.16 USD 05.11.2025
Prezzo precedente * 188.02 USD 04.11.2025
Max 52 settimani * 190.24 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 158.98 USD 13.01.2025
NAV * 188.16 USD 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'554'928'996
Attivo della classe *** 27'375'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.11% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.49% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese -0.06% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +2.89% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +6.82% 06.05.2025
05.11.2025
1 anno +13.97% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +18.75% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +31.62% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +10.73% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 49.3271
ADDI Date 05.11.2025

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 5.85%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 5.15%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.96%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.60%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.55%
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 4.22%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.18%
Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.88%
Philippines (Republic Of) 6.25% 2.84%
Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)