Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD

Stammdaten

ISIN LU0255798109
Valorennummer 2560278
Bloomberg Global ID BBG000P1ZRF5
Fondsname Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.49 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 180.43 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 186.19 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 158.98 USD 13.01.2025
NAV * 181.49 USD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'326'820'649
Anteilsklassevermögen *** 27'967'489
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.96% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.03% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -1.93% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +3.04% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +11.78% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +11.38% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +10.59% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +19.95% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +8.93% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 49.3271
ADDI Date 01.08.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6.59%
Indonesia (Republic of) 6.5% 6.46%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 5.55%
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 4.95%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.64%
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) 4.50%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 4.43%
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) 4.41%
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) 4.38%
Call Eur/Usd 1.1475 Va (Ms_Ldn) (09.07.25) 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)