Emerging Local Currency Debt -J dy EUR

Dati di base

ISIN LU0541574017
Numero di valore 11720838
Bloomberg Global ID BBG0015WXJW8
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.39 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 83.35 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 90.35 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 83.29 EUR 12.03.2025
NAV * 83.39 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'883'397'358
Attivo della classe *** 3'879'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.51% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.11% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.85% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -1.30% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -7.55% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -2.81% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -4.23% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -8.27% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -8.05% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Mar 25 6.79%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 6.49%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 6.48%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 5.34%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 5.20%
Put Eur/Usd 1.02 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.12%
Put Usd/Clp 987 Va (Gs_Ldn) (20.03.25) 3.00%
Turkey (Republic of) 36% 2.86%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.83%
Put Usd/Clp 967 Ki 956 (Gs_Ldn) (20.03.25) 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.765%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)