ISIN | LU0541574017 |
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Numero di valore | 11720838 |
Bloomberg Global ID | BBG0015WXJW8 |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt -J dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.39 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.35 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 90.35 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 83.29 EUR | 12.03.2025 |
NAV * | 83.39 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'883'397'358 | |
Attivo della classe *** | 3'879'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.51% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -1.85% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -1.30% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -7.55% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -2.81% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -4.23% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -8.27% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -8.05% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 6.79% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.49% | |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.48% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 5.34% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 5.20% | |
Put Eur/Usd 1.02 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.12% | |
Put Usd/Clp 987 Va (Gs_Ldn) (20.03.25) | 3.00% | |
Turkey (Republic of) 36% | 2.86% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.83% | |
Put Usd/Clp 967 Ki 956 (Gs_Ldn) (20.03.25) | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.765% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |