ISIN | LU0541574017 |
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No. de valeur | 11720838 |
Bloomberg Global ID | BBG0015WXJW8 |
Nom de fond | Emerging Local Currency Debt -J dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux/sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liés à la dette locale émergente. Le Compartiment pourra investir jusqu’à 30 % de ses actifs nets en obligations et autres titres de créance libellés en RMB via (i) le quota QFII accordé à une entité du Groupe Pictet, (ii) le quota RQFII accordé à une entité du Groupe Pictet et/ou (iii) Bond Connect.Les investissements en Chine pourront notamment intervenir sur le China Interbank Bond Market (« CIBM ») directement ou par le biais du quota QFII ou RQFII accordé aux Gestionnaires ou via Bond Connect. Les investissements en Chine pourront également être effectués sur tout programme de négociation de titres admissible pouvant être mis à la disposition du Compartiment à l’avenir, sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation concernées. |
Particularités |
Prix actuel * | 83.39 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 83.35 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 90.35 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 83.29 EUR | 12.03.2025 |
NAV * | 83.39 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'897'659'769 | |
Actifs de la classe *** | 3'970'563 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.51% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -1.85% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -1.30% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -7.55% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -2.81% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -4.23% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -8.27% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -8.05% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 6.79% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.49% | |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.48% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 5.34% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 5.20% | |
Put Eur/Usd 1.02 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.12% | |
Put Usd/Clp 987 Va (Gs_Ldn) (20.03.25) | 3.00% | |
Turkey (Republic of) 36% | 2.86% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.83% | |
Put Usd/Clp 967 Ki 956 (Gs_Ldn) (20.03.25) | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.765% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |