Emerging Local Currency Debt -J dy EUR

Détails

ISIN LU0541574017
No. de valeur 11720838
Bloomberg Global ID BBG0015WXJW8
Nom de fond Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux/sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liés à la dette locale émergente. Le Compartiment pourra investir jusqu’à 30 % de ses actifs nets en obligations et autres titres de créance libellés en RMB via (i) le quota QFII accordé à une entité du Groupe Pictet, (ii) le quota RQFII accordé à une entité du Groupe Pictet et/ou (iii) Bond Connect.Les investissements en Chine pourront notamment intervenir sur le China Interbank Bond Market (« CIBM ») directement ou par le biais du quota QFII ou RQFII accordé aux Gestionnaires ou via Bond Connect. Les investissements en Chine pourront également être effectués sur tout programme de négociation de titres admissible pouvant être mis à la disposition du Compartiment à l’avenir, sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation concernées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.39 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 83.35 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 90.35 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 83.29 EUR 12.03.2025
NAV * 83.39 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'897'659'769
Actifs de la classe *** 3'970'563
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.51% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.11% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.85% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -1.30% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -7.55% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -2.81% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -4.23% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -8.27% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -8.05% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Korea 3 Year Bond Future Mar 25 6.79%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 6.49%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 6.48%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 5.34%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 5.20%
Put Eur/Usd 1.02 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.12%
Put Usd/Clp 987 Va (Gs_Ldn) (20.03.25) 3.00%
Turkey (Republic of) 36% 2.86%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.83%
Put Usd/Clp 967 Ki 956 (Gs_Ldn) (20.03.25) 2.79%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.765%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)