ISIN | LU0340553600 |
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Numero di valore | 3678174 |
Bloomberg Global ID | BBG000RFJL18 |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt -HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.23 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.48 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 101.23 EUR | 18.09.2024 |
Min 52 settimani * | 89.75 EUR | 05.10.2023 |
NAV * | 101.23 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'139'871'917 | |
Attivo della classe *** | 60'124'576 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.77% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.09% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.94% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +8.53% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +5.75% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +8.21% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +13.44% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -3.62% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -5.45% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.35% | |
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Call Usd/Chf 0.91 Ki 0.93 (Citibankldn) (23.09.24) | 4.59% | |
Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) | 4.01% | |
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Ubs_Ldn) (25.07.24) | 3.63% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) | 3.62% | |
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24) | 3.58% | |
Call Usd/Twd 33.1 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 3.10% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24) | 2.66% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 2.48% | |
Put Eur/Usd 1.075 Ko 1.045 (Nwest_Jbdx) (11.07.24) | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.977% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |