Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR

Dati di base

ISIN LU0340553600
Numero di valore 3678174
Bloomberg Global ID BBG000RFJL18
Nome del fondo Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.12 EUR 31.12.2025
Prezzo precedente * 111.96 EUR 30.12.2025
Max 52 settimani * 112.12 EUR 31.12.2025
Min 52 settimani * 92.86 EUR 13.01.2025
NAV * 112.12 EUR 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'279'301'583
Attivo della classe *** 91'148'054
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.98% 01.12.2025
31.12.2025
3 mesi +3.67% 30.09.2025
31.12.2025
6 mesi +5.53% 30.06.2025
31.12.2025
1 anno +19.43% 31.12.2024
31.12.2025
2 anni +14.15% 02.01.2024
31.12.2025
3 anni +22.23% 03.01.2023
31.12.2025
5 anni -1.29% 31.12.2020
31.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 5.13%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.99%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.94%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 4.80%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.70%
Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.81%
Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) 2.65%
Turkey (Republic of) 30% 2.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.32%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)