Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0340553600
Valorennummer 3678174
Bloomberg Global ID BBG000RFJL18
Fondsname Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.96 EUR 30.12.2025
Vorheriger Preis * 111.56 EUR 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 111.96 EUR 30.12.2025
52 Wochen Tief * 92.86 EUR 13.01.2025
NAV * 111.96 EUR 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'279'301'583
Anteilsklassevermögen *** 91'148'054
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.84% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +3.52% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +5.38% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +19.18% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +13.99% 02.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +21.68% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre -1.36% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 5.13%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.99%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.94%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 4.80%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.70%
Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.81%
Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) 2.65%
Turkey (Republic of) 30% 2.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.32%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)