| ISIN | LU0340553600 |
|---|---|
| Valorennummer | 3678174 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RFJL18 |
| Fondsname | Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.96 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.56 EUR | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.96 EUR | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.86 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 111.96 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'279'301'583 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 91'148'054 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +1.84% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +3.52% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +5.38% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +19.18% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +13.99% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +21.68% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | -1.36% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 5.13% | |
|---|---|---|
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.99% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.94% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 4.80% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.70% | |
| Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.81% | |
| Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) | 2.65% | |
| Turkey (Republic of) 30% | 2.57% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.32% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.97% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |