ISIN | LU0340553600 |
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Valorennummer | 3678174 |
Bloomberg Global ID | BBG000RFJL18 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt -HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.57 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.06 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.57 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.68 EUR | 14.06.2024 |
NAV * | 104.57 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'944'681'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'757'522 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.39% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.20% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.31% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +7.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +8.76% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +10.90% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.53% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +9.51% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +0.12% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 11.09% | |
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Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 8.98% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 5.69% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 5.49% | |
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) | 4.68% | |
Euro Bobl Future June 25 | 4.22% | |
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25) | 4.18% | |
Call Eur/Usd 1.12 Ki 1.14 (Sg_Par) (08.05.25) | 4.06% | |
Call Eur/Usd 1.08 Ki 1.1025 (Barc_Ldn) (30.05.25) | 3.90% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |