ISIN | IE00B6VF0729 |
---|---|
Numero di valore | 19496510 |
Bloomberg Global ID | BBG003D07251 |
Nome del fondo | Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD I Monthly Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.37 USD | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 7.36 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 7.52 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.23 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 7.37 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'048'451'976 | |
Attivo della classe *** | 26'459'568 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.07% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.06% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -0.81% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -1.86% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +0.55% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | -0.54% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +1.52% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -14.40% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -17.28% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.87% | |
---|---|---|
TransDigm, Inc. | 0.55% | |
Zayo Group Holdings Inc | 0.50% | |
Alpha Generation LLC | 0.50% | |
Lightning Power LLC | 0.48% | |
Tibco Software Inc | 0.46% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.45% | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 0.44% | |
XPO Inc | 0.44% | |
Verde Purchaser LLC | 0.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.6922% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |