ISIN | IE00B6VF0729 |
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No. de valeur | 19496510 |
Bloomberg Global ID | BBG003D07251 |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD I Monthly Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.37 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 7.36 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 7.52 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.23 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 7.37 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'048'451'976 | |
Actifs de la classe *** | 26'459'568 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.07% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.06% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -0.81% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -1.86% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +0.55% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | -0.54% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +1.52% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -14.40% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -17.28% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.87% | |
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TransDigm, Inc. | 0.55% | |
Zayo Group Holdings Inc | 0.50% | |
Alpha Generation LLC | 0.50% | |
Lightning Power LLC | 0.48% | |
Tibco Software Inc | 0.46% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.45% | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 0.44% | |
XPO Inc | 0.44% | |
Verde Purchaser LLC | 0.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.6922% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |