Moneta Multi Caps D

Dati di base

ISIN FR0011495951
Numero di valore 21437043
Bloomberg Global ID BBG004XC3VM2
Nome del fondo Moneta Multi Caps D
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 293.72 EUR 25.11.2024
Prezzo precedente * 292.84 EUR 22.11.2024
Max 52 settimani * 321.46 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 286.36 EUR 06.08.2024
NAV * 293.72 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'655'904'939
Attivo della classe *** 193'435'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.48% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) -3.34% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese -2.66% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi -2.46% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi -8.34% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno -0.36% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni -3.56% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -9.78% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +13.77% 26.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAINT-GOBAIN 6.05%
Vivendi SE 4.82%
DSV A/S 4.23%
Schneider (ADR) 4.10%
Bnp Paribas Act. Cat.A 4.03%
Societe Generale SA 3.95%
Teleperformance SE 3.71%
UCB SA 3.69%
EDP Renovaveis SA 3.51%
Eiffage SA 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)