Moneta Multi Caps D

Dati di base

ISIN FR0011495951
Numero di valore 21437043
Bloomberg Global ID BBG004XC3VM2
Nome del fondo Moneta Multi Caps D
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 321.20 EUR 18.03.2025
Prezzo precedente * 314.99 EUR 17.03.2025
Max 52 settimani * 321.46 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 282.16 EUR 19.12.2024
NAV * 321.20 EUR 18.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'616'233'759
Attivo della classe *** 199'478'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.80% 31.12.2024
18.03.2025
Performance YTD (in CHF) +14.10% 31.12.2024
18.03.2025
1 mese +3.46% 18.02.2025
18.03.2025
3 mesi +12.17% 18.12.2024
18.03.2025
6 mesi +6.40% 18.09.2024
18.03.2025
1 anno +5.62% 18.03.2024
18.03.2025
2 anni +6.95% 20.03.2023
18.03.2025
3 anni +3.60% 18.03.2022
18.03.2025
5 anni +93.37% 18.03.2020
18.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAINT-GOBAIN 4.69%
Societe Generale SA 4.36%
UCB SA 4.09%
Technip Energies NV ADR 3.96%
Schneider (ADR) 3.73%
Sanofi SA 3.69%
Ayvens 3.55%
Peugeot Invest 3.44%
Airbus SE 3.42%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)