ISIN | FR0011495951 |
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Numero di valore | 21437043 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
Nome del fondo | Moneta Multi Caps D |
Offerente del fondo |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefono: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Offerente del fondo | Moneta Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | FCP |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 321.20 EUR | 18.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 314.99 EUR | 17.03.2025 |
Max 52 settimani * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 282.16 EUR | 19.12.2024 |
NAV * | 321.20 EUR | 18.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'616'233'759 | |
Attivo della classe *** | 199'478'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.80% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.10% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
1 mese | +3.46% |
18.02.2025 - 18.03.2025
18.02.2025 18.03.2025 |
3 mesi | +12.17% |
18.12.2024 - 18.03.2025
18.12.2024 18.03.2025 |
6 mesi | +6.40% |
18.09.2024 - 18.03.2025
18.09.2024 18.03.2025 |
1 anno | +5.62% |
18.03.2024 - 18.03.2025
18.03.2024 18.03.2025 |
2 anni | +6.95% |
20.03.2023 - 18.03.2025
20.03.2023 18.03.2025 |
3 anni | +3.60% |
18.03.2022 - 18.03.2025
18.03.2022 18.03.2025 |
5 anni | +93.37% |
18.03.2020 - 18.03.2025
18.03.2020 18.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAINT-GOBAIN | 4.69% | |
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Societe Generale SA | 4.36% | |
UCB SA | 4.09% | |
Technip Energies NV ADR | 3.96% | |
Schneider (ADR) | 3.73% | |
Sanofi SA | 3.69% | |
Ayvens | 3.55% | |
Peugeot Invest | 3.44% | |
Airbus SE | 3.42% | |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |