ISIN | FR0011495951 |
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Numero di valore | 21437043 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
Nome del fondo | Moneta Multi Caps D |
Offerente del fondo |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefono: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Offerente del fondo | Moneta Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | FCP |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 293.72 EUR | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 292.84 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 286.36 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 293.72 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'655'904'939 | |
Attivo della classe *** | 193'435'458 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.48% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.34% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | -2.66% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | -2.46% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | -8.34% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | -0.36% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | -3.56% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -9.78% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +13.77% |
26.11.2019 - 25.11.2024
26.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAINT-GOBAIN | 6.05% | |
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Vivendi SE | 4.82% | |
DSV A/S | 4.23% | |
Schneider (ADR) | 4.10% | |
Bnp Paribas Act. Cat.A | 4.03% | |
Societe Generale SA | 3.95% | |
Teleperformance SE | 3.71% | |
UCB SA | 3.69% | |
EDP Renovaveis SA | 3.51% | |
Eiffage SA | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |