| ISIN | FR0011495951 |
|---|---|
| Numero di valore | 21437043 |
| Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
| Nome del fondo | Moneta Multi Caps D |
| Offerente del fondo |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefono: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
| Offerente del fondo | Moneta Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | FCP |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 365.24 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 365.97 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 367.04 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 271.78 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 365.24 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'645'717'991 | |
| Attivo della classe *** | 94'220'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.25% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.19% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +5.30% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +1.77% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +9.20% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +25.44% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +22.55% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +18.04% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +30.15% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbus SE | 5.59% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.49% | |
| Bnp Paribas Act. Cat.A | 4.43% | |
| Ayvens | 4.08% | |
| UCB SA | 4.01% | |
| Schneider (ADR) | 3.52% | |
| Sanofi SA | 3.48% | |
| Peugeot Invest | 3.34% | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 2.98% | |
| Safran SA | 2.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.50% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |