Moneta Multi Caps D

Stammdaten

ISIN FR0011495951
Valorennummer 21437043
Bloomberg Global ID BBG004XC3VM2
Fondsname Moneta Multi Caps D
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 321.20 EUR 18.03.2025
Vorheriger Preis * 314.99 EUR 17.03.2025
52 Wochen Hoch * 321.46 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 282.16 EUR 19.12.2024
NAV * 321.20 EUR 18.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'509'730'853
Anteilsklassevermögen *** 165'194'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.80% 31.12.2024
18.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.10% 31.12.2024
18.03.2025
1 Monat +3.46% 18.02.2025
18.03.2025
3 Monate +12.17% 18.12.2024
18.03.2025
6 Monate +6.40% 18.09.2024
18.03.2025
1 Jahr +5.62% 18.03.2024
18.03.2025
2 Jahre +6.95% 20.03.2023
18.03.2025
3 Jahre +3.60% 18.03.2022
18.03.2025
5 Jahre +93.37% 18.03.2020
18.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bnp Paribas Act. Cat.A 4.96%
Societe Generale SA 4.89%
Ayvens 4.02%
UCB SA 3.93%
Schneider (ADR) 3.91%
SAINT-GOBAIN 3.88%
Technip Energies NV ADR 3.81%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3.68%
Peugeot Invest 3.38%
Eiffage SA 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)