Moneta Multi Caps D

Stammdaten

ISIN FR0011495951
Valorennummer 21437043
Bloomberg Global ID BBG004XC3VM2
Fondsname Moneta Multi Caps D
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 346.59 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 346.94 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 359.00 EUR 24.10.2025
52 Wochen Tief * 271.78 EUR 09.04.2025
NAV * 346.59 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'609'973'248
Anteilsklassevermögen *** 93'303'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.63% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.93% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -2.85% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +1.81% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +4.58% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +19.84% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +17.14% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +17.68% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +31.32% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Airbus SE 6.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.21%
Ayvens 4.41%
UCB SA 4.18%
Schneider (ADR) 3.74%
Sanofi SA 3.55%
Peugeot Invest 3.34%
Safran SA 3.14%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2.91%
Elis SA 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.49%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)