ISIN | FR0011495951 |
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Valorennummer | 21437043 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
Fondsname | Moneta Multi Caps D |
Fondsanbieter |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefon: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Fondsanbieter | Moneta Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | FCP |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 296.25 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 299.29 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 274.41 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 296.25 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'816'948'954 | |
Anteilsklassevermögen *** | 210'880'603 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.65% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.99% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.45% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -6.90% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -2.03% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | -3.10% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +3.08% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -8.26% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +18.75% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teleperformance SE | 4.58% | |
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SAINT-GOBAIN | 4.50% | |
TotalEnergies SE | 3.95% | |
Societe Generale SA | 3.94% | |
Eiffage SA | 3.94% | |
Vivendi SE | 3.81% | |
Technip Energies NV ADR | 3.72% | |
Schneider (ADR) | 3.72% | |
Bnp Paribas Act. Cat.A | 3.67% | |
Airbus SE | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |