GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca

Dati di base

ISIN LU0370946096
Numero di valore 4317168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.49 EUR 06.03.2025
Prezzo precedente * 33.45 EUR 05.03.2025
Max 52 settimani * 40.51 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 31.77 EUR 13.01.2025
NAV * 33.49 EUR 06.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 33.49 EUR 06.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'580'432
Attivo della classe *** 1'488'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.17% 31.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.68% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese +1.52% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi +1.33% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi -14.74% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno -13.33% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni -19.90% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni -26.77% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni -41.92% 06.03.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Thailand (Kingdom Of) 2.25% 12.41%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 10.60%
United States Treasury Bills 6.71%
South Africa (Republic of) 8.5% 6.49%
Poland (Republic of) 2.75% 5.30%
Czech (Republic of) 1.2% 5.06%
Malaysia (Government Of) 3.844% 4.60%
India (Republic of) 7.26% 4.02%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.83%
Indonesia (Republic of) 8.375% 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)