GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca

Dati di base

ISIN LU0370946096
Numero di valore 4317168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 60 00
Distributore(i) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.99 EUR 18.11.2024
Prezzo precedente * 32.86 EUR 15.11.2024
Max 52 settimani * 40.51 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 32.83 EUR 14.11.2024
NAV * 32.99 EUR 18.11.2024
Issue Price * 32.99 EUR 18.11.2024
Redemption Price * 32.99 EUR 18.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 267'563'061
Attivo della classe *** 1'717'043
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -16.63% 29.12.2023
18.11.2024
Performance YTD (in CHF) -15.88% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese -14.95% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi -16.10% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi -14.20% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno -13.55% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni -17.13% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni -32.24% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni -43.62% 20.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 8.5% 12.91%
Czech (Republic of) 1.2% 7.41%
South Africa (Republic of) 8.5% 6.21%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 5.54%
Poland (Republic of) 2.75% 4.33%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% 3.79%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.65%
Thailand (Kingdom Of) 1.45% 3.61%
Malaysia (Government Of) 3.844% 3.17%
United States Treasury Bills 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)