ISIN | LU0370946096 |
---|---|
Numero di valore | 4317168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.67 EUR | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 34.54 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 40.51 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 31.77 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 34.67 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 34.67 EUR | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'580'432 | |
Attivo della classe *** | 1'361'111 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.84% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.25% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +0.90% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +4.84% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +5.51% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | -7.74% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | -19.93% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | -22.85% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | -38.79% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 13.28% | |
---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 11.13% | |
India (Republic of) 7.26% | 5.47% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 5.39% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 5.06% | |
India (Republic of) 7.1% | 4.68% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.25% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.14% | |
Indonesia (Republic of) 8.375% | 4.03% | |
United States Treasury Bills | 3.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |