ISIN | LU0370946096 |
---|---|
Numero di valore | 4317168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 58 426 60 00 |
Distributore(i) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.99 EUR | 18.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 32.86 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 40.51 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 32.83 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 32.99 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | 32.99 EUR | 18.11.2024 |
Redemption Price * | 32.99 EUR | 18.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'563'061 | |
Attivo della classe *** | 1'717'043 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -16.63% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.88% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | -14.95% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | -16.10% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | -14.20% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | -13.55% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | -17.13% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -32.24% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | -43.62% |
20.11.2019 - 18.11.2024
20.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 12.91% | |
---|---|---|
Czech (Republic of) 1.2% | 7.41% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 6.21% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 5.54% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.33% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | 3.79% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 3.65% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.45% | 3.61% | |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 3.17% | |
United States Treasury Bills | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.31% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |