ISIN | LU0370946096 |
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Numero di valore | 4317168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.59 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.44 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 40.51 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 31.77 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 33.59 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 33.59 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'580'432 | |
Attivo della classe *** | 1'310'124 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.48% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.24% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +4.77% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -13.45% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -8.02% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -22.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -26.93% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -33.94% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 13.41% | |
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Mexico (United Mexican States) 8.5% | 10.42% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 6.26% | |
United States Treasury Bills | 5.54% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 5.18% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.97% | |
India (Republic of) 7.26% | 4.92% | |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.30% | |
Indonesia (Republic of) 8.375% | 3.91% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |