ISIN | LU0370946096 |
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Valorennummer | 4317168 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.67 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34.54 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 40.51 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 31.77 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 34.67 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 34.67 EUR | 02.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 224'580'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'361'111 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.84% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.25% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +0.90% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +4.84% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +5.51% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -7.74% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | -19.93% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | -22.85% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -38.79% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 13.28% | |
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Mexico (United Mexican States) 8.5% | 11.13% | |
India (Republic of) 7.26% | 5.47% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 5.39% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 5.06% | |
India (Republic of) 7.1% | 4.68% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.25% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.14% | |
Indonesia (Republic of) 8.375% | 4.03% | |
United States Treasury Bills | 3.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |