ISIN | LU0370946096 |
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Valorennummer | 4317168 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefon: +41 58 426 60 00 |
Distributor(en) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 38.04 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 38.08 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 42.99 EUR | 06.11.2023 |
52 Wochen Tief * | 36.52 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 38.04 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 38.04 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 38.04 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 267'563'061 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'717'043 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.87% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -5.91% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.42% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.70% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | -8.29% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -5.09% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -26.02% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -34.99% |
20.11.2019 - 31.10.2024
20.11.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 12.91% | |
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Czech (Republic of) 1.2% | 7.41% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 6.21% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 5.54% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.33% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | 3.79% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 3.65% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.45% | 3.61% | |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 3.17% | |
United States Treasury Bills | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |