ISIN | LU0241468395 |
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Numero di valore | 2405711 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH9BV6 |
Nome del fondo | EUR Government Bonds -HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.25 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.71 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 131.25 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 125.15 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 127.25 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 554'198'189 | |
Attivo della classe *** | 7'068'938 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.14% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | -0.20% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -0.76% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -1.43% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -0.50% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +0.70% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | -8.78% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | -17.21% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.8163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.05.2025 |
Euro Bund Future June 25 | 2.17% | |
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France (Republic Of) 1.25% | 2.05% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 2.05% | |
Niedersachsen (Land) 0.5% | 2.04% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.03% | |
France (Republic Of) 0% | 1.99% | |
France (Republic Of) 2% | 1.64% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.61% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 1.58% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.44% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |