ISIN | LU0241468395 |
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Valorennummer | 2405711 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH9BV6 |
Fondsname | EUR Government Bonds -HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.40 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.88 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.25 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.15 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 127.40 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 607'134'624 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'426'269 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.03% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | -0.59% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.70% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -0.93% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +1.42% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +1.20% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | -5.00% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -18.65% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.8163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
France (Republic Of) 0% | 2.82% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 1.83% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.78% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.63% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.54% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.47% | |
France (Republic Of) 2% | 1.47% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.42% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |