ISIN | LU0241468395 |
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Valorennummer | 2405711 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH9BV6 |
Fondsname | EUR Government Bonds -HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.04 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 129.40 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 131.34 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 125.49 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 129.04 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 494'552'224 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'261'429 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.74% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -0.64% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.31% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.90% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -1.75% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +2.23% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -16.56% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -16.47% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.8163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
France (Republic Of) 0% | 2.70% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.31% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.11% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.92% | |
France (Republic Of) 2% | 1.91% | |
France (Republic Of) 0% | 1.88% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.80% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.74% | |
Italy (Republic Of) 4.35% | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.44% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |