EUR Government Bonds -HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0241468395
Valorennummer 2405711
Bloomberg Global ID BBG000PH9BV6
Fondsname EUR Government Bonds -HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.67 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 125.56 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 131.25 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 125.15 CHF 06.03.2025
NAV * 125.67 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 564'024'767
Anteilsklassevermögen *** 4'117'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.37% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -2.70% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -4.16% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate -3.08% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr -2.35% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +0.27% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -14.72% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -20.84% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.8163
ADDI Date 10.03.2025

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Mar 25 2.04%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.03%
Niedersachsen (Land) 0.5% 1.98%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.95%
Spain (Kingdom of) 2.8% 1.68%
France (Republic Of) 1.25% 1.68%
France (Republic Of) 0.75% 1.65%
Spain (Kingdom of) 0% 1.62%
France (Republic Of) 2% 1.58%
France (Republic Of) 3.5% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.44%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)