ISIN | LU0241468395 |
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Valorennummer | 2405711 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH9BV6 |
Fondsname | EUR Government Bonds -HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.67 CHF | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.56 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.25 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.15 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 125.67 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 564'024'767 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'117'843 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.37% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.70% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -4.16% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | -3.08% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | -2.35% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +0.27% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | -14.72% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | -20.84% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.8163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.04% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.03% | |
Niedersachsen (Land) 0.5% | 1.98% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.95% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.68% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.68% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.65% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.62% | |
France (Republic Of) 2% | 1.58% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.44% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |