ISIN | LU0953042495 |
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Numero di valore | 21814340 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EUR Government Bonds -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.22 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.89 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 129.88 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 122.70 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 126.22 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 649'771'339 | |
Attivo della classe *** | 1'075'761 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.54% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -0.21% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.24% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +1.07% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +2.24% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +4.15% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | -1.37% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -15.57% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 2.82% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 1.83% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.78% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.63% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.54% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.47% | |
France (Republic Of) 2% | 1.47% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |