| ISIN | LU0953042495 |
|---|---|
| Valorennummer | 21814340 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - EUR Government Bonds -I dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 123.97 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 123.86 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 124.91 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 120.24 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 123.97 EUR | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 471'417'886 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 783'902 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.35% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +0.54% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +0.38% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +0.64% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.96% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.90% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +4.07% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | -17.06% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.75% | 2.81% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.34% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.20% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 2.05% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.97% | |
| Italy (Republic Of) 2.95% | 1.89% | |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.85% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.83% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 1.82% | |
| Italy (Republic Of) 2.7% | 1.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.38% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |