JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist

Dati di base

ISIN CH0021561706
Numero di valore 2156170
Bloomberg Global ID BBG000CT12R7
Nome del fondo JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La forza di attrazione del valore del marchio di società sostenibili costituisce una delle principali caratteristiche degli investimenti di questo fondo. Il marchio é uno dei valori immateriali di una società e contribuisce ad una parte fondamentale del Shareholder Value. È un elemento che può essere ottimizzato attraverso investimenti appropriati, aumentando così il valore aggiunto dell'azienda. La reputazione di un marchio e, pertanto, il suo valore, può d'altra parte essere danneggiato molto velocemente. In particolare appare opportuna la considerazione di aspetti ecologici e sociali nella valutazione degli investimenti, non solo per ridurre i rischi per il valore del marchio di una società ma anche per poter sfruttare le opportunità che si creano.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.24 EUR 25.09.2024
Prezzo precedente * 38.46 EUR 02.07.2024
Max 52 settimani * 414.16 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 38.24 EUR 25.09.2024
NAV * 38.24 EUR 25.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'856'071
Attivo della classe *** 517'504
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -89.42% 29.12.2023
25.09.2024
Performance YTD (in CHF) -89.21% 29.12.2023
25.09.2024
1 mese 0.00% 25.09.2024
25.09.2024
3 mesi -0.57% 02.07.2024
25.09.2024
6 mesi -90.55% 25.03.2024
25.09.2024
1 anno -88.67% 25.09.2023
25.09.2024
2 anni -87.24% 26.09.2022
25.09.2024
3 anni -89.65% 27.09.2021
25.09.2024
5 anni -85.87% 25.09.2019
25.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 9.42%
Chipotle Mexican Grill Inc 6.14%
Microsoft Corp 4.88%
NVIDIA Corp 4.45%
L'Oreal SA 3.91%
Ferrari NV 3.57%
Mastercard Inc Class A 3.52%
Hermes International SA 3.49%
MercadoLibre Inc 3.48%
Alphabet Inc Class A 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.91%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)