JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist

Détails

ISIN CH0021561706
No. de valeur 2156170
Bloomberg Global ID BBG000CT12R7
Nom de fond JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sustainable thematic fund invests in high quality companies with strong brands exposed to lifestyle trends mainly in the consumer, communication and IT sector. The investment universe comprises ca. 500+ companies which are grouped in Entertainment, Healthy Living and Fashion & Luxury themes. It is differentiated versus peers via its multiple theme exposure and the specialist in-house brand and sustainability (ESG) research. The portfolio is a high-conviction, global all-cap portfolio with 35 -50 holdings. It exhibits strong ESG credentials with no controversial exposure, e.g. tobacco. Voting rights are executed on the basis of the in-house policy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 38.24 EUR 25.09.2024
Prix précédent * 38.46 EUR 02.07.2024
Max 52 semaines * 414.16 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 38.24 EUR 25.09.2024
NAV * 38.24 EUR 25.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'856'071
Actifs de la classe *** 517'504
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -89.42% 29.12.2023
25.09.2024
YTD Performance (en CHF) -89.21% 29.12.2023
25.09.2024
1 mois 0.00% 25.09.2024
25.09.2024
3 mois -0.57% 02.07.2024
25.09.2024
6 mois -90.55% 25.03.2024
25.09.2024
1 an -88.67% 25.09.2023
25.09.2024
2 ans -87.24% 26.09.2022
25.09.2024
3 ans -89.65% 27.09.2021
25.09.2024
5 ans -85.87% 25.09.2019
25.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 9.42%
Chipotle Mexican Grill Inc 6.14%
Microsoft Corp 4.88%
NVIDIA Corp 4.45%
L'Oreal SA 3.91%
Ferrari NV 3.57%
Mastercard Inc Class A 3.52%
Hermes International SA 3.49%
MercadoLibre Inc 3.48%
Alphabet Inc Class A 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.91%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)