ISIN | CH0021561706 |
---|---|
No. de valeur | 2156170 |
Bloomberg Global ID | BBG000CT12R7 |
Nom de fond | JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sustainable thematic fund invests in high quality companies with strong brands exposed to lifestyle trends mainly in the consumer, communication and IT sector. The investment universe comprises ca. 500+ companies which are grouped in Entertainment, Healthy Living and Fashion & Luxury themes. It is differentiated versus peers via its multiple theme exposure and the specialist in-house brand and sustainability (ESG) research. The portfolio is a high-conviction, global all-cap portfolio with 35 -50 holdings. It exhibits strong ESG credentials with no controversial exposure, e.g. tobacco. Voting rights are executed on the basis of the in-house policy. |
Particularités |
Prix actuel * | 38.24 EUR | 25.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 38.46 EUR | 02.07.2024 |
Max 52 semaines * | 414.16 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 38.24 EUR | 25.09.2024 |
NAV * | 38.24 EUR | 25.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'856'071 | |
Actifs de la classe *** | 517'504 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -89.42% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -89.21% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mois | 0.00% |
25.09.2024 - 25.09.2024
25.09.2024 25.09.2024 |
3 mois | -0.57% |
02.07.2024 - 25.09.2024
02.07.2024 25.09.2024 |
6 mois | -90.55% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 an | -88.67% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 ans | -87.24% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 ans | -89.65% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 ans | -85.87% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 9.42% | |
---|---|---|
Chipotle Mexican Grill Inc | 6.14% | |
Microsoft Corp | 4.88% | |
NVIDIA Corp | 4.45% | |
L'Oreal SA | 3.91% | |
Ferrari NV | 3.57% | |
Mastercard Inc Class A | 3.52% | |
Hermes International SA | 3.49% | |
MercadoLibre Inc | 3.48% | |
Alphabet Inc Class A | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.91% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |