ISIN | LU0246169758 |
---|---|
Numero di valore | 2445802 |
Bloomberg Global ID | ULKSAGA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.35 GBP | 02.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 203.04 GBP | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 205.82 GBP | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 163.43 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 204.35 GBP | 02.09.2025 |
Issue Price * | 203.90 GBP | 02.09.2025 |
Redemption Price * | 203.90 GBP | 02.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 446'293'012 | |
Attivo della classe *** | 2'397'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.20% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.27% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | +1.54% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +11.88% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +5.96% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +12.30% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +18.95% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +8.68% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +0.53% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.09.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 10.02% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.94% | |
SK Hynix Inc | 7.65% | |
HDFC Bank Ltd | 6.67% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.39% | |
MediaTek Inc | 4.37% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.31% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.01% | |
Reliance Industries Ltd | 3.18% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 2.13% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.63% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |