UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist

Dati di base

ISIN LU0246169758
Numero di valore 2445802
Bloomberg Global ID ULKSAGA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 243.25 GBP 09.01.2026
Prezzo precedente * 242.43 GBP 08.01.2026
Max 52 settimani * 244.11 GBP 07.01.2026
Min 52 settimani * 163.43 GBP 09.04.2025
NAV * 243.25 GBP 09.01.2026
Issue Price * 243.25 GBP 09.01.2026
Redemption Price * 243.25 GBP 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'767'686
Attivo della classe *** 2'649'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.94% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.41% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +6.32% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +6.82% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +23.40% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +28.77% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +39.02% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +32.51% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +2.91% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.74
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.81%
Tencent Holdings Ltd 8.99%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.63%
Samsung Electronics Co Ltd 6.12%
SK Hynix Inc 5.45%
HDFC Bank Ltd 4.52%
DBS Group Holdings Ltd 3.51%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.41%
MediaTek Inc 3.41%
Reliance Industries Ltd 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)