ISIN | LU0246169758 |
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Numero di valore | 2445802 |
Bloomberg Global ID | ULKSAGA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.65 GBP | 20.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.81 GBP | 17.01.2025 |
Max 52 settimani * | 199.45 GBP | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 170.15 GBP | 31.01.2024 |
NAV * | 191.65 GBP | 20.01.2025 |
Issue Price * | 191.15 GBP | 20.01.2025 |
Redemption Price * | 191.15 GBP | 20.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 456'721'426 | |
Attivo della classe *** | 3'154'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.41% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 mese | +3.12% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 mesi | +0.90% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 mesi | +2.04% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 anno | +11.42% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 anni | +4.59% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 anni | -9.29% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 anni | +4.76% |
20.01.2020 - 20.01.2025
20.01.2020 20.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.01.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.82% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.36% | |
HDFC Bank Ltd | 6.11% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.96% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.50% | |
SK Hynix Inc | 4.47% | |
MediaTek Inc | 4.43% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.59% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.58% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.12% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.63% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |