UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0246169758
Valorennummer 2445802
Bloomberg Global ID ULKSAGA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Es ist ein diversifiziertes Aktienportefeuille (70 bis 90 Titel), das in ausgewählte asiatische Firmen (ohne Japan) und hauptsächlich in Large Caps investiert. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des asiatischen Marktes. Der Fonds beruht auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und einem global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.48 GBP 30.09.2024
Vorheriger Preis * 190.56 GBP 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 199.45 GBP 11.07.2024
52 Wochen Tief * 164.22 GBP 31.10.2023
NAV * 187.48 GBP 30.09.2024
Ausgabepreis * 187.48 GBP 30.09.2024
Rücknahmepreis * 187.48 GBP 30.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 443'705'500
Anteilsklassevermögen *** 3'295'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.51% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +2.96% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate -4.23% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +2.09% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +9.56% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +7.32% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -11.22% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +16.21% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.74
ADDI Date 30.09.2024

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.66%
Samsung Electronics Co Ltd 8.91%
Tencent Holdings Ltd 8.22%
PDD Holdings Inc ADR 5.79%
HDFC Bank Ltd 4.40%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.80%
Singapore Telecommunications Ltd 3.71%
AIA Group Ltd 3.53%
SK Hynix Inc 3.39%
Reliance Industries Ltd 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 2.12%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)