ISIN | CH0181120152 |
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Numero di valore | 18112015 |
Bloomberg Global ID | BBG002S977F6 |
Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) M CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.77 CHF | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 74.81 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 76.85 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 67.14 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 74.77 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 541'611'152 | |
Attivo della classe *** | 205'076'708 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.44% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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1 mese | +1.23% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +1.20% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +0.77% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +9.90% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +5.79% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +6.47% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +77.15% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.37% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.71% | |
France (Republic Of) | 2.57% | |
France (Republic Of) | 2.57% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.54% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.40% | |
Auckland Council 1.5% | 2.37% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.37% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.07% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |