ISIN | CH0181120152 |
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No. de valeur | 18112015 |
Bloomberg Global ID | BBG002S977F6 |
Nom de fond | JSS Commodity - Diversified (CHF) M CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particularités |
Prix actuel * | 74.77 CHF | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 74.81 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 76.85 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 67.14 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 74.77 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 541'611'152 | |
Actifs de la classe *** | 205'076'708 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.44% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.23% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +1.20% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +0.77% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +9.90% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +5.79% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +6.47% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +77.15% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.37% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.71% | |
France (Republic Of) | 2.57% | |
France (Republic Of) | 2.57% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.54% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.40% | |
Auckland Council 1.5% | 2.37% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.37% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.07% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |