Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced A

Dati di base

ISIN CH0023754440
Numero di valore 2375444
Bloomberg Global ID RFVPNIF SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale e l’incremento dei valori patrimoniali nel lungo termine. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.48 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 139.06 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 140.90 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 130.44 CHF 19.04.2024
NAV * 138.48 CHF 10.03.2025
Issue Price * 138.48 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 138.48 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'337'197'196
Attivo della classe *** 1'923'691'996
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.39% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +0.43% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +1.15% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +4.41% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +13.33% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +3.41% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +11.03% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 3.19%
Novartis AG Registered Shares 2.63%
ABB Ltd 2.14%
NVIDIA Corp 1.55%
Lonza Group Ltd 1.53%
Microsoft Corp 1.48%
Holcim Ltd 1.44%
Sika AG 1.30%
Alcon Inc 1.25%
Givaudan SA 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)