ISIN | CH0023754440 |
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No. de valeur | 2375444 |
Bloomberg Global ID | RFVPNIF SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle et l’accroissement à long terme de la valeur des actifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.89 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 139.15 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 140.90 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 129.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.89 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 138.89 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 138.89 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'188'189'339 | |
Actifs de la classe *** | 1'800'924'261 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.70% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +1.01% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -0.98% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +0.67% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +12.32% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +9.22% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +5.95% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 4.30% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.79% | |
ABB Ltd | 2.00% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.48% | |
Holcim Ltd | 1.20% | |
Givaudan SA | 1.18% | |
Swiss Re AG | 1.07% | |
Lonza Group Ltd | 1.07% | |
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc | 1.00% | |
SGS AG | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |