Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced V

Dati di base

ISIN CH0102295455
Numero di valore 10229545
Bloomberg Global ID RFVPNFI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced V
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale e l’incremento dei valori patrimoniali nel lungo termine. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.02 CHF 05.08.2025
Prezzo precedente * 156.07 CHF 04.08.2025
Max 52 settimani * 159.00 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 146.05 CHF 09.04.2025
NAV * 156.02 CHF 05.08.2025
Issue Price * 156.02 CHF 05.08.2025
Redemption Price * 156.02 CHF 05.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'188'189'339
Attivo della classe *** 2'352'040'017
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.62% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +1.26% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi -1.09% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +3.54% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +10.07% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +6.91% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +6.11% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 4.30%
Novartis AG Registered Shares 3.79%
ABB Ltd 2.00%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.48%
Holcim Ltd 1.20%
Givaudan SA 1.18%
Swiss Re AG 1.07%
Lonza Group Ltd 1.07%
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc 1.00%
SGS AG 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)