ISIN | CH0102295455 |
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Numero di valore | 10229545 |
Bloomberg Global ID | RFVPNFI SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced V |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire, oltre a un reddito costante, utili di capitale e il mantenimento reale nonché l'incremento a lungo termine del valore. Il comparto si attiene alle restrizioni d'investimento poste agli istituti di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.42 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 154.99 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 155.95 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 135.53 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 154.42 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | 154.42 CHF | 05.09.2024 |
Redemption Price * | 154.42 CHF | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'382'195'284 | |
Attivo della classe *** | 2'373'714'245 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.60% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +2.48% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.55% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.99% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +9.64% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +10.03% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -8.49% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +5.04% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.90% | |
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Euro Bund Future June 24 | 2.68% | |
Roche Holding AG | 1.93% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.83% | |
Microsoft Corp | 1.72% | |
Alcon Inc | 1.66% | |
Holcim Ltd | 1.66% | |
Sika AG | 1.49% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 1.48% | |
Partners Group Holding AG | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |