ISIN | CH0102295455 |
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No. de valeur | 10229545 |
Bloomberg Global ID | RFVPNFI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced V |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle et l’accroissement à long terme de la valeur des actifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.03 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 153.48 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 156.97 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 141.45 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 154.03 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 154.03 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 154.03 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'298'540'682 | |
Actifs de la classe *** | 2'338'086'741 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -1.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.07% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.18% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.77% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -7.99% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +2.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.68% | |
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Roche Holding AG | 3.35% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 2.62% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.85% | |
Microsoft Corp | 1.62% | |
Lonza Group Ltd | 1.45% | |
Alcon Inc | 1.41% | |
Holcim Ltd | 1.40% | |
Swiss Re AG | 1.09% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |