ISIN | CH0102295455 |
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No. de valeur | 10229545 |
Bloomberg Global ID | RFVPNFI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced V |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle et l’accroissement à long terme de la valeur des actifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.90 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 154.85 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 159.00 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 146.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 154.90 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 154.90 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 154.90 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'181'458'809 | |
Actifs de la classe *** | 2'337'329'195 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.43% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | -0.21% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -0.45% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.43% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.49% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +8.75% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +8.89% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +5.96% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.52% | |
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ABB Ltd | 1.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.91% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 | 1.88% | |
Swiss Re AG | 1.58% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.54% | |
Holcim Ltd | 1.23% | |
Lonza Group Ltd | 1.22% | |
Givaudan SA | 1.22% | |
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |