Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A

Dati di base

ISIN CH0023406652
Numero di valore 2340665
Bloomberg Global ID MIFISTA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.73 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 195.48 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 204.54 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 163.87 CHF 07.04.2025
NAV * 195.73 CHF 27.08.2025
Issue Price * 195.73 CHF 27.08.2025
Redemption Price * 195.73 CHF 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'233'063
Attivo della classe *** 67'279'773
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.70% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +4.99% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi -0.63% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +9.14% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +29.07% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +29.68% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +51.56% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 48.95%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 14.52%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 9.50%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.11%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 2.33%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.62%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc 1.59%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 1.54%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)