Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A

Dati di base

ISIN CH0023406652
Numero di valore 2340665
Bloomberg Global ID MIFISTA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.09 CHF 05.11.2025
Prezzo precedente * 205.34 CHF 04.11.2025
Max 52 settimani * 206.98 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 163.67 CHF 07.04.2025
NAV * 206.09 CHF 05.11.2025
Issue Price * 206.09 CHF 05.11.2025
Redemption Price * 206.09 CHF 05.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'349'720
Attivo della classe *** 72'335'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.29% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +2.20% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +7.98% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +16.44% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +10.77% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +36.08% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +42.46% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +58.85% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 47.99%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 14.82%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 11.58%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 10.20%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.07%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 2.39%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 1.52%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.44%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.24%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)