Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A

Dati di base

ISIN CH0023406652
Numero di valore 2340665
Bloomberg Global ID MIFISTA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.44 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 180.32 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 191.05 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 144.62 CHF 26.10.2023
NAV * 179.44 CHF 18.09.2024
Issue Price * 179.44 CHF 18.09.2024
Redemption Price * 179.44 CHF 18.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'149'261
Attivo della classe *** 60'241'543
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.89% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.86% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -1.78% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.58% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +15.40% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +23.97% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +9.19% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +41.87% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 48.35%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 14.98%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.11%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 8.69%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 4.87%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 2.78%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.84%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc 1.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.57%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)