ISIN | CH0023406652 |
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No. de valeur | 2340665 |
Bloomberg Global ID | MIFISTA SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
Particularités |
Prix actuel * | 180.32 CHF | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 179.84 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 191.05 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 144.62 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 180.32 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | 180.32 CHF | 17.09.2024 |
Redemption Price * | 180.32 CHF | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'149'261 | |
Actifs de la classe *** | 60'241'543 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.46% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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1 mois | -1.38% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | -1.61% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +3.09% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +15.96% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +24.58% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | +7.45% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +42.71% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.35% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 14.98% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.11% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 8.69% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.87% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 2.78% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.84% | |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc | 1.75% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.57% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |