| ISIN | CH0023406652 |
|---|---|
| No. de valeur | 2340665 |
| Bloomberg Global ID | MIFISTA SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 206.09 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 205.34 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 206.98 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 163.67 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 206.09 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 206.09 CHF | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 206.09 CHF | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 73'349'720 | |
| Actifs de la classe *** | 72'335'613 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.29% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.20% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +7.98% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +16.44% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +10.77% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +36.08% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +42.46% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +58.85% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 47.99% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 14.82% | |
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 11.58% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 10.20% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.07% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 2.39% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 1.52% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.44% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.24% | |
| iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc | 1.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.19% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |