ISIN | CH0023406553 |
---|---|
Numero di valore | 2340655 |
Bloomberg Global ID | MICH50A SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 45 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.63 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.72 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 137.03 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 122.56 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 135.63 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 135.63 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 135.63 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 624'076'712 | |
Attivo della classe *** | 294'516'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.44% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.18% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +2.14% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.29% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +11.40% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +13.04% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +0.25% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +11.25% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 18.15% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 12.06% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 11.99% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 8.93% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.67% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.73% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.73% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 4.56% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.93% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.07% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |