ISIN | CH0023406553 |
---|---|
No. de valeur | 2340655 |
Bloomberg Global ID | MICH50A SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 45 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.32 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 135.63 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 137.03 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 122.56 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 135.32 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 135.32 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 135.32 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 624'076'712 | |
Actifs de la classe *** | 294'516'067 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.19% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.50% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +3.46% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +2.52% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +10.41% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +12.90% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -1.03% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +10.60% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 18.15% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 12.06% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 11.99% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 8.93% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.67% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.73% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.73% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 4.56% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.93% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.07% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |