Migros Bank (CH) Fonds - 45 B

Détails

ISIN CH0023406553
No. de valeur 2340655
Bloomberg Global ID MICH50A SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 45 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich Web: www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.75 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 146.91 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 146.91 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 129.94 CHF 09.04.2025
NAV * 146.75 CHF 08.01.2026
Issue Price * 146.75 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 146.75 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 712'939'528
Actifs de la classe *** 358'707'556
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.92% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.66% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.35% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +16.92% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +19.99% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +15.93% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 18.09%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 11.85%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 11.51%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 9.33%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.52%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.94%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.52%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 4.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.99%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 1.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)